证券之星讯息，8月9日，诺安瑞鑫定开债券最新单元净值为1.1226元，累计净值为1.3409元，较前一往复日下落0.03%。历史数据披露该基金近1个月高涨0.53%，近3个月高涨1.21%，近6个月高涨2.23%，果肉系列近1年高涨3.35%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

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诺安瑞鑫定开债券为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报披露，该基金钞票树立：无股票类钞票，日本乱伦债券占净值比123.76%，现款占净值比0.46%。

该基金的基金司理为潘飞、孙继鑫，基金司理潘飞于2017年12月28日起任职本基金基金司理，任职本领累计薪金38.88%。基金司理孙继鑫于2023年1月11日起任职本基金基金司理，任职本领累计薪金5.3%。

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